Prompt para preparar una previsión de tesorería

Estructura una previsión de cobros y pagos a 12 meses.

Prompt

Ayúdame a construir una previsión de tesorería a 12 meses para [NEGOCIO]. Datos: saldo actual [SALDO], ventas previstas [VENTAS], plazo medio de cobro [DÍAS], gastos fijos [GASTOS FIJOS], gastos variables [% SOBRE VENTAS], impuestos y cuotas [IMPUESTOS] y préstamos [PRÉSTAMOS]. Devuélveme la estructura de la hoja con fórmulas, señala los meses con tensión de caja y propón medidas.

Cómo usar este prompt

1Rellena las 8 variables (negocio, saldo, ventas, días, gastos fijos, % sobre ventas, impuestos, préstamos) con los datos reales de tu caso.
2Copia el prompt y pégalo en ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Microsoft Excel, Google Sheets.
3Revisa la respuesta: pide más detalle, otro tono o un formato distinto (tabla, lista, email) hasta que encaje.
4Valida datos, cifras y aspectos legales antes de usar el resultado con clientes o en decisiones importantes.

#tesorería #cash flow